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华夏鼎融债券C(003302) |
净值：
1.1205
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2407 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 4570/5254 |
| 最近一月 | -0.55% | 4515/5254 |
| 最近三月 | 1.35% | 1651/5254 |
| 最近六月 | -2.02% | 4349/5254 |
| 最近一年 | -1.70% | 4036/5254 |
| 今年以来 | 1.41% | 873/5254 |
| 成立以来 | 23.38% | 1182/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4993.32 | 9.83 |
| 金融业 | 1142.56 | 2.25 |
| 房地产业 | 692.26 | 1.36 |
| 采矿业 | 411.31 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.28 | 0.43 | 其他 | 43338.44 | 85.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5111.44 | 6.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 73199.26 | 88.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4428.25 | 5.35 |
| 其他各项资产 | 1.52 | 0.00 |
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