基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君盛混合C(519626) |
净值：
1.3057
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.4757 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.89% | 2418/4830 |
| 最近一月 | -4.24% | 1440/4830 |
| 最近三月 | 0.31% | 2474/4830 |
| 最近六月 | 3.37% | 2627/4830 |
| 最近一年 | 23.23% | 2211/4830 |
| 今年以来 | -1.04% | 2068/4830 |
| 成立以来 | 51.32% | 1926/4830 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9862.75 | 19.32 |
| 金融业 | 2674.81 | 5.24 |
| 房地产业 | 1170.91 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 365.31 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.54 | 0.34 | 其他 | 36797.47 | 72.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13799.18 | 29.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30234.89 | 64.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1700.00 | 3.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 738.01 | 1.58 |
| 其他各项资产 | 312.77 | 0.67 |
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