| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 兴全恒益债券C | 1.2907 | 1.3586 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全恒益债券C(004953) |
净值：
1.3160
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3839 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 102117.57 | 17.72 |
| 金融业 | 6397.46 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 5556.05 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2803.55 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2500.18 | 0.43 |
| 其他 | 457036.64 | 79.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 126106.38 | 19.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 525916.47 | 79.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4883.62 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 5920.62 | 0.89 |
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