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首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)
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选基池

嘉实稳和6个月持有期纯债债券A

(012279)
净值：
1.0556
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0556 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05560.04%
2023-02-101.05520.03%
2023-02-031.05380.05%
2023-01-201.05150.01%
2023-01-131.05070.02%
2023-01-121.05050.02%
2023-01-111.0503-0.01%
2023-01-101.0504-0.07%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.4802亿元
最近分红 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2015/5254
最近一月 0.22% 2008/5254
最近三月 1.66% 941/5254
最近六月 2.50% 93/5254
最近一年 4.14% 234/5254
今年以来 0.94% 1894/5254
成立以来 5.79% 3259/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王亚洲
  • 基金公告
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