基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫裕混合C(009955) |
净值：
1.3571
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.6429 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.75% | 2226/7433 |
| 最近一月 | -1.48% | 2463/7433 |
| 最近三月 | 1.75% | 2485/7433 |
| 最近六月 | 0.27% | 1612/7433 |
| 最近一年 | 4.36% | 711/7433 |
| 今年以来 | 1.84% | 3196/7433 |
| 成立以来 | 9.76% | 3157/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24681.98 | 23.72 |
| 金融业 | 5512.20 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2601.42 | 2.50 |
| 房地产业 | 1972.83 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1873.08 | 1.80 | 其他 | 67394.59 | 64.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35701.50 | 27.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 95316.06 | 72.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 813.23 | 0.62 |
| 其他各项资产 | 8.84 | 0.01 |
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