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平安双盈添益债券E(022099)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0923 1.0923
2 2025-05-07 1.0912 1.0912
3 2025-05-06 1.0913 1.0913
4 2025-04-30 1.0910 1.0910
5 2025-04-29 1.0908 1.0908
6 2025-04-28 1.0902 1.0902
7 2025-04-25 1.0903 1.0903
8 2025-04-24 1.0901 1.0901
9 2025-04-23 1.0899 1.0899
10 2025-04-22 1.0899 1.0899
11 2025-04-21 1.0897 1.0897
12 2025-04-18 1.0898 1.0898
13 2025-04-17 1.0898 1.0898
14 2025-04-16 1.0900 1.0900
15 2025-04-15 1.0901 1.0901
16 2025-04-14 1.0903 1.0903
17 2025-04-11 1.0904 1.0904
18 2025-04-10 1.0906 1.0906
19 2025-04-09 1.0905 1.0905
20 2025-04-08 1.0905 1.0905
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