基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银红利(519115) |
净值：
3.0470
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.0470 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.45% | 1815/4896 |
| 最近一月 | -5.08% | 3833/4896 |
| 最近三月 | -2.31% | 3041/4896 |
| 最近六月 | 19.96% | 577/4896 |
| 最近一年 | 43.86% | 1516/4896 |
| 今年以来 | -2.31% | 3390/4896 |
| 成立以来 | 205.31% | 484/4896 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6961.50 | 82.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 296.38 | 3.51 |
| 金融业 | 248.00 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.88 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 141.23 | 1.67 | 其他 | 604.02 | 7.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7023.05 | 89.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 658.11 | 8.40 |
| 其他各项资产 | 156.39 | 2.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-07-03 | 2017-11-01 | 褚艳辉 | 121 | 11.00 | 6.08 |
| 2016-01-14 | 至今 | 陈蔚丰 | 1904 | 119.07 | 88.85 |
| 2010-04-14 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2101 | 37.76 | 36.85 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -16.93 | -12.80 |
| 现任基金经理：陈蔚丰 | |||||
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