基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永福A(000121) |
净值：
2.3260
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3260 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.43% | 1472/7433 |
| 最近一月 | -1.33% | 2340/7433 |
| 最近三月 | 0.48% | 4183/7433 |
| 最近六月 | -3.97% | 3795/7433 |
| 最近一年 | -2.67% | 3174/7433 |
| 今年以来 | 1.19% | 4010/7433 |
| 成立以来 | 129.50% | 747/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21034.36 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7519.98 | 4.36 |
| 金融业 | 4067.24 | 2.36 |
| 房地产业 | 2855.52 | 1.66 |
| 采矿业 | 2284.50 | 1.33 | 其他 | 134508.44 | 78.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 43669.85 | 20.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 164805.27 | 77.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 681.30 | 0.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1733.75 | 0.82 |
| 其他各项资产 | 502.16 | 0.24 |
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