基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合C(003503) |
净值：
1.5787
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5787 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1707.57 | 0.65 |
| 房地产业 | 1410.70 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1214.40 | 0.46 |
| 采矿业 | 1187.50 | 0.45 |
| 制造业 | 59.01 | 0.02 | 其他 | 257589.79 | 97.88 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5579.18 | 2.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 176725.17 | 64.66 |
| 资产支持证券 | 1256.62 | 0.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 57069.53 | 20.88 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 480.32 | 0.18 |
| 其他各项资产 | 32187.09 | 11.78 |
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