基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合A(008375) |
净值：
1.2401
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.2401 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.65% | 5234/7433 |
| 最近一月 | -5.70% | 5806/7433 |
| 最近三月 | -0.77% | 5263/7433 |
| 最近六月 | -11.17% | 5589/7433 |
| 最近一年 | -11.80% | 5167/7433 |
| 今年以来 | 0.60% | 4844/7433 |
| 成立以来 | 16.94% | 2866/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 1446.86 | 33581.73 | 8.90 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1437.11 | 28268.04 | 7.91 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1429.93 | 29099.17 | 8.78 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 1401.79 | 37666.22 | 8.38 | 科学研究和技术服务业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1390.77 | 10903.65 | 3.29 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 168169.17 | 62.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 43995.08 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10729.15 | 3.97 |
| 采矿业 | 9930.69 | 3.68 |
| 综合 | 6123.43 | 2.27 | 其他 | 31141.23 | 11.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 251183.51 | 91.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10091.07 | 3.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9796.33 | 3.57 |
| 其他各项资产 | 3348.10 | 1.22 |
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