首页 - 基金 - 浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) - 基金净值
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0595 1.1635
2 2025-07-31 1.0595 1.1635
3 2025-07-30 1.0595 1.1635
4 2025-07-29 1.0595 1.1635
5 2025-07-28 1.0595 1.1635
6 2025-07-25 1.0595 1.1635
7 2025-07-24 1.0595 1.1635
8 2025-07-23 1.0595 1.1635
9 2025-07-22 1.0596 1.1636
10 2025-07-21 1.0595 1.1635
11 2025-07-18 1.0594 1.1634
12 2025-07-17 1.0594 1.1634
13 2025-07-16 1.0594 1.1634
14 2025-07-15 1.0592 1.1632
15 2025-07-14 1.0589 1.1629
16 2025-07-11 1.0590 1.1630
17 2025-07-10 1.0593 1.1633
18 2025-07-09 1.0595 1.1635
19 2025-07-08 1.0595 1.1635
20 2025-07-07 1.0597 1.1637
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