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华夏鼎沛债券C(005887) |
净值：
1.1117
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2078 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.36% | 5036/5254 |
| 最近一月 | -1.68% | 4930/5254 |
| 最近三月 | -1.24% | 4961/5254 |
| 最近六月 | -9.02% | 4673/5254 |
| 最近一年 | -15.96% | 4270/5254 |
| 今年以来 | 2.02% | 363/5254 |
| 成立以来 | 17.59% | 1617/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2235.49 | 8.31 |
| 建筑业 | 708.00 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.88 | 1.71 |
| 采矿业 | 253.46 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 186.62 | 0.69 | 其他 | 23077.50 | 85.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6615.44 | 17.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29150.02 | 78.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.25 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 892.50 | 2.41 |
| 其他各项资产 | 331.69 | 0.90 |
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