基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福(005522) |
净值：
1.0888
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3568 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2883.07 | 12.49 |
| 金融业 | 2183.60 | 9.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938.29 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 351.15 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 308.46 | 1.34 | 其他 | 16420.17 | 71.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7678.98 | 25.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6114.34 | 20.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6013.96 | 19.84 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10499.69 | 34.64 |
| 其他各项资产 | 4.44 | 0.01 |
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