基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
0.9224
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.9224 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 210344.04 | 46.28 |
| 金融业 | 48626.46 | 10.70 |
| 房地产业 | 44238.18 | 9.73 |
| 能源 | 40332.49 | 8.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30179.20 | 6.64 | 其他 | 80816.69 | 17.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 416001.38 | 91.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39283.43 | 8.62 |
| 其他各项资产 | 311.46 | 0.07 |
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