基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合C(009687) |
净值：
1.7445
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.7445 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.18% | 6020/7433 |
| 最近一月 | -4.90% | 5251/7433 |
| 最近三月 | 4.86% | 749/7433 |
| 最近六月 | 3.36% | 758/7433 |
| 最近一年 | 7.14% | 419/7433 |
| 今年以来 | 7.42% | 639/7433 |
| 成立以来 | 65.90% | 1451/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77680.97 | 65.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12457.70 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9478.30 | 7.93 |
| 金融业 | 5424.75 | 4.54 |
| 采矿业 | 3900.15 | 3.26 | 其他 | 10538.14 | 8.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 72503.25 | 51.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 30000.00 | 21.12 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31742.81 | 22.34 |
| 其他各项资产 | 7828.75 | 5.51 |
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