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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) |
净值：
0.6712
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.6712 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 747/1694 |
| 最近一月 | -2.95% | 654/1694 |
| 最近三月 | -2.66% | 1382/1694 |
| 最近六月 | -16.12% | 1417/1694 |
| 最近一年 | -15.93% | 1274/1694 |
| 今年以来 | -0.81% | 1374/1694 |
| 成立以来 | -34.86% | 1614/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600938 | 中国海油 | 434.46 | 6603.86 | 5.79 | 采矿业 |
| 300012 | 华测检测 | 289.62 | 6722.14 | 4.31 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 287.47 | 5654.59 | 4.04 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 281.32 | 7559.14 | 4.13 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 280.18 | 5701.72 | 4.35 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 64885.73 | 56.90 |
| 采矿业 | 11372.05 | 9.97 |
| 金融业 | 6947.74 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6280.02 | 5.51 |
| 非日常生活消费品 | 5382.31 | 4.72 | 其他 | 19169.72 | 16.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 102052.89 | 89.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12390.77 | 10.82 |
| 其他各项资产 | 72.35 | 0.06 |
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