基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银沪深300(519116) |
净值：
1.8010
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.3100 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.44% | 596/1169 |
| 最近一月 | -4.39% | 902/1169 |
| 最近三月 | 0.69% | 466/1169 |
| 最近六月 | 16.14% | 337/1169 |
| 最近一年 | 50.71% | 368/1169 |
| 今年以来 | 0.69% | 493/1169 |
| 成立以来 | 139.93% | 164/1169 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A | 0.9630 | 2.62% |
| 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C | 0.9618 | 2.61% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 38671.94 | 55.99 |
| 金融业 | 15158.51 | 21.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2492.66 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1771.78 | 2.57 |
| 采矿业 | 1528.98 | 2.21 | 其他 | 9449.20 | 13.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37948.40 | 91.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2909.08 | 7.03 |
| 其他各项资产 | 538.01 | 1.30 |
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