基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.7346
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.7346 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 105.00 | 413.70 | 3.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 95.00 | 292.60 | 3.07 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601975 | 招商南油 | 79.00 | 311.26 | 5.11 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600577 | 精达股份 | 62.00 | 461.28 | 3.49 | 制造业 |
| 600577 | 精达股份 | 57.68 | 411.26 | 2.72 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4105.55 | 67.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618.87 | 10.15 |
| 采矿业 | 415.04 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 220.57 | 3.62 |
| 金融业 | 167.04 | 2.74 | 其他 | 568.07 | 9.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5657.95 | 89.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 534.91 | 8.47 |
| 其他各项资产 | 123.39 | 1.95 |
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