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长安鑫旺价值混合A(005049)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 2.0722 2.0722
2 2025-07-31 2.0613 2.0613
3 2025-07-30 2.0929 2.0929
4 2025-07-29 2.0859 2.0859
5 2025-07-28 2.0960 2.0960
6 2025-07-25 2.1065 2.1065
7 2025-07-24 2.1073 2.1073
8 2025-07-23 2.1200 2.1200
9 2025-07-22 2.1296 2.1296
10 2025-07-21 2.1281 2.1281
11 2025-07-18 2.1151 2.1151
12 2025-07-17 2.1160 2.1160
13 2025-07-16 2.1089 2.1089
14 2025-07-15 2.1107 2.1107
15 2025-07-14 2.1250 2.1250
16 2025-07-11 2.1031 2.1031
17 2025-07-10 2.1051 2.1051
18 2025-07-09 2.1192 2.1192
19 2025-07-08 2.1306 2.1306
20 2025-07-07 2.1378 2.1378
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