基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富300(450008) |
净值：
1.7930
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日增长率：
0.11%
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累计净值：2.1360 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.62% | 526/1185 |
| 最近一月 | 3.15% | 736/1185 |
| 最近三月 | -6.49% | 605/1185 |
| 最近六月 | 12.41% | 494/1185 |
| 最近一年 | 49.42% | 319/1185 |
| 今年以来 | 2.62% | 465/1185 |
| 成立以来 | 136.25% | 175/1185 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18907.85 | 47.45 |
| 金融业 | 10377.32 | 26.05 |
| 房地产业 | 1050.00 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975.03 | 2.45 |
| 采矿业 | 818.91 | 2.06 | 其他 | 7713.54 | 19.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38471.13 | 91.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3619.29 | 8.59 |
| 其他各项资产 | 55.70 | 0.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 19.57 | 16.00 |
| 2013-03-21 | 至今 | 张志强 | 2955 | 142.26 | 140.50 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -15.97 | -3.65 |
| 现任基金经理：张志强 | |||||
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