基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长30(519727) |
净值：
2.3840
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日增长率：
1.92%
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累计净值：2.8440 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -11.80% | 4396/4785 |
| 最近一月 | -19.54% | 3787/4785 |
| 最近三月 | 0.82% | 2548/4785 |
| 最近六月 | 11.06% | 1213/4785 |
| 最近一年 | 25.21% | 1678/4785 |
| 今年以来 | -9.87% | 4007/4785 |
| 成立以来 | 235.40% | 380/4785 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 195457.34 | 87.28 |
| 房地产业 | 12959.05 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3573.04 | 1.60 | 其他 | 11935.18 | 5.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 196083.11 | 88.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25330.75 | 11.42 |
| 其他各项资产 | 412.34 | 0.19 |
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