广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1632 |
0.1784 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1657 |
0.1809 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1679 |
0.1831 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1648 |
0.1800 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1675 |
0.1827 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1674 |
0.1826 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1685 |
0.1837 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1683 |
0.1835 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1658 |
0.1810 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1655 |
0.1807 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1651 |
0.1803 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1655 |
0.1807 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1643 |
0.1795 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1665 |
0.1817 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1654 |
0.1806 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1652 |
0.1804 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1654 |
0.1795 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1655 |
0.1796 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1660 |
0.1801 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1673 |
0.1814 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
