广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-25 |
0.1621 |
0.1762 |
| 2 |
2025-04-24 |
0.1623 |
0.1764 |
| 3 |
2025-04-23 |
0.1617 |
0.1758 |
| 4 |
2025-04-22 |
0.1609 |
0.1750 |
| 5 |
2025-04-21 |
0.1582 |
0.1723 |
| 6 |
2025-04-18 |
0.1612 |
0.1753 |
| 7 |
2025-04-17 |
0.1612 |
0.1753 |
| 8 |
2025-04-16 |
0.1590 |
0.1731 |
| 9 |
2025-04-15 |
0.1590 |
0.1731 |
| 10 |
2025-04-14 |
0.1585 |
0.1726 |
| 11 |
2025-04-11 |
0.1556 |
0.1697 |
| 12 |
2025-04-10 |
0.1540 |
0.1681 |
| 13 |
2025-04-09 |
0.1575 |
0.1716 |
| 14 |
2025-04-08 |
0.1485 |
0.1626 |
| 15 |
2025-04-07 |
0.1520 |
0.1661 |
| 16 |
2025-04-03 |
0.1629 |
0.1770 |
| 17 |
2025-04-02 |
0.1694 |
0.1835 |
| 18 |
2025-04-01 |
0.1684 |
0.1825 |
| 19 |
2025-03-31 |
0.1684 |
0.1825 |
| 20 |
2025-03-28 |
0.1670 |
0.1811 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
