基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银招享一年混合A(011605) |
净值：
0.9928
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：0.9928 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.46% | 309/1076 |
| 最近一月 | -0.58% | 289/1076 |
| 最近三月 | 0.53% | 397/1076 |
| 最近六月 | -1.62% | 345/1076 |
| 最近一年 | 0.02% | 247/1076 |
| 今年以来 | 1.27% | 570/1076 |
| 成立以来 | -1.30% | 688/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11983.26 | 2.28 |
| 金融业 | 2305.15 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 812.99 | 0.15 |
| 采矿业 | 732.42 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.55 | 0.12 | 其他 | 510327.38 | 96.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18481.49 | 3.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 462316.55 | 87.22 |
| 债券 | 24402.95 | 4.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13505.29 | 2.55 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10807.97 | 2.04 |
| 其他各项资产 | 566.00 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
