基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金智盈债券A(005467) |
净值：
1.2597
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2597 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1787/5254 |
| 最近一月 | 0.17% | 2394/5254 |
| 最近三月 | 0.85% | 3143/5254 |
| 最近六月 | 0.29% | 1916/5254 |
| 最近一年 | 2.94% | 1068/5254 |
| 今年以来 | 0.41% | 3525/5254 |
| 成立以来 | 26.18% | 988/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51621.58 | 98.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 687.08 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 3.34 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
