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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 1.2181 1.2661
2 2025-05-23 1.2200 1.2680
3 2025-05-22 1.2234 1.2714
4 2025-05-21 1.2270 1.2750
5 2025-05-20 1.2249 1.2729
6 2025-05-19 1.2197 1.2677
7 2025-05-16 1.2184 1.2664
8 2025-05-15 1.2187 1.2667
9 2025-05-14 1.2262 1.2742
10 2025-05-13 1.2222 1.2702
11 2025-05-12 1.2241 1.2721
12 2025-05-09 1.2189 1.2669
13 2025-05-08 1.2217 1.2697
14 2025-05-07 1.2208 1.2688
15 2025-05-06 1.2222 1.2702
16 2025-04-30 1.2121 1.2601
17 2025-04-29 1.2084 1.2564
18 2025-04-28 1.2066 1.2546
19 2025-04-25 1.2076 1.2556
20 2025-04-24 1.2047 1.2527
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