博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.1249 |
0.1249 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.1233 |
0.1233 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.1231 |
0.1231 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.1198 |
0.1198 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.1190 |
0.1190 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.1171 |
0.1171 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.1155 |
0.1155 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.1147 |
0.1147 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.1123 |
0.1123 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.1125 |
0.1125 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.1150 |
0.1150 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.1118 |
0.1118 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.1131 |
0.1131 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.1126 |
0.1126 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.1144 |
0.1144 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.1127 |
0.1127 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.1127 |
0.1127 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.1126 |
0.1126 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.1127 |
0.1127 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.1151 |
0.1151 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
