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国寿安保稳寿混合C(004406) |
净值：
1.1642
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3857 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.92% | 2515/7433 |
| 最近一月 | -1.22% | 2230/7433 |
| 最近三月 | 0.32% | 4385/7433 |
| 最近六月 | -1.58% | 2689/7433 |
| 最近一年 | 0.10% | 2187/7433 |
| 今年以来 | 0.53% | 4936/7433 |
| 成立以来 | 41.20% | 2097/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8650.09 | 19.78 |
| 金融业 | 2661.13 | 6.09 |
| 房地产业 | 757.66 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 99.56 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 89.51 | 0.20 | 其他 | 31473.60 | 71.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12440.29 | 21.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44284.66 | 77.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 145.24 | 0.26 |
| 其他各项资产 | 75.86 | 0.13 |
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