基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河君耀混合A(519623) |
净值：
1.5530
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6130 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.65% | 2108/4830 |
| 最近一月 | -3.23% | 1149/4830 |
| 最近三月 | 2.29% | 1326/4830 |
| 最近六月 | 4.75% | 2118/4830 |
| 最近一年 | 49.14% | 1199/4830 |
| 今年以来 | 0.36% | 1205/4830 |
| 成立以来 | 64.33% | 1595/4830 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银河丰泰3个月定开债券 | 1.0410 | 0.18% |
| 银河久益回报6个月定期开放债券A | 1.0909 | 0.11% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9801.49 | 16.53 |
| 金融业 | 2960.46 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 894.69 | 1.51 |
| 房地产业 | 854.96 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 740.90 | 1.25 | 其他 | 44049.63 | 74.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9221.41 | 29.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7736.48 | 24.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11100.00 | 35.33 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3318.11 | 10.56 |
| 其他各项资产 | 43.38 | 0.14 |
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