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海富债券A(519024) |
净值：
1.2360
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5030 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 389/3863 |
| 最近一月 | 0.41% | 1423/3863 |
| 最近三月 | -1.12% | 3279/3863 |
| 最近六月 | -1.75% | 3393/3863 |
| 最近一年 | 1.23% | 1595/3863 |
| 今年以来 | -1.28% | 3547/3863 |
| 成立以来 | 50.00% | 368/3863 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1438.31 | 92.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 93.86 | 6.06 |
| 其他各项资产 | 17.14 | 1.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-04-23 | 2021-02-26 | 何谦 | 675 | 0.99 | 8.45 |
| 2015-01-23 | 至今 | 谈云飞 | 2261 | 24.36 | 29.80 |
| 2009-03-18 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 2137 | 20.43 | 42.61 |
| 现任基金经理：谈云飞 | |||||
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