基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信证券六个月债券A(900019) |
净值：
1.0397
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0397 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 2322/3804 |
| 最近一月 | 0.49% | 1666/3804 |
| 最近三月 | 0.46% | 3091/3804 |
| 最近六月 | 0.85% | 2894/3804 |
| 最近一年 | 2.37% | 2002/3804 |
| 今年以来 | 0.42% | 1212/3804 |
| 成立以来 | 4.14% | 2548/3804 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中信证券稳健回报混合A | 1.4626 | 2.92% |
| 中信证券稳健回报混合C | 1.4589 | 2.91% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 369261.32 | 89.09 |
| 资产支持证券 | 18374.65 | 4.43 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4069.25 | 0.98 |
| 其他各项资产 | 22765.73 | 5.49 |
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