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首页 > 基金> 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C(014079)
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选基池

华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C

(014079)
净值：
0.9906
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13        
  • 净值走势
曲线选择：
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C(014079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99060.65%
2023-02-100.9842-1.03%
2023-02-030.9966-0.86%
2023-01-201.00190.32%
2023-01-190.99870.57%
2023-01-130.98771.66%
2023-01-120.9716-0.53%
2023-01-110.9768-0.16%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华夏基金 基金经理 李晓易
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 2.2622亿元
最近分红 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.54% 125/196
最近一月 -4.80% 117/196
最近三月 -1.83% 113/196
最近六月 -4.60% 121/196
最近一年 0.00% 157/196
今年以来 0.62% 123/196
成立以来 -5.69% 119/196
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证云计算与大数据主题ETF1.02284.46%
华夏中证大数据产业ETF1.01814.25%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002918蒙娜丽莎16.47308.321.20制造业
603008喜临门8.24302.411.17制造业
603833欧派家居1.97296.841.15制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业907.573.53
其他24802.5296.47
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C(014079)行业投资
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：李晓易
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