华安全球美元收益债美元现汇A(002392)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-16 |
0.1685 |
0.1685 |
| 2 |
2025-06-13 |
0.1687 |
0.1687 |
| 3 |
2025-06-12 |
0.1688 |
0.1688 |
| 4 |
2025-06-11 |
0.1683 |
0.1683 |
| 5 |
2025-06-10 |
0.1682 |
0.1682 |
| 6 |
2025-06-09 |
0.1681 |
0.1681 |
| 7 |
2025-06-06 |
0.1680 |
0.1680 |
| 8 |
2025-06-05 |
0.1685 |
0.1685 |
| 9 |
2025-06-04 |
0.1686 |
0.1686 |
| 10 |
2025-06-03 |
0.1682 |
0.1682 |
| 11 |
2025-05-30 |
0.1684 |
0.1684 |
| 12 |
2025-05-29 |
0.1681 |
0.1681 |
| 13 |
2025-05-28 |
0.1677 |
0.1677 |
| 14 |
2025-05-27 |
0.1679 |
0.1679 |
| 15 |
2025-05-26 |
0.1675 |
0.1675 |
| 16 |
2025-05-23 |
0.1675 |
0.1675 |
| 17 |
2025-05-22 |
0.1673 |
0.1673 |
| 18 |
2025-05-21 |
0.1671 |
0.1671 |
| 19 |
2025-05-20 |
0.1677 |
0.1677 |
| 20 |
2025-05-19 |
0.1676 |
0.1676 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
