基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘招添利混合C(011785) |
净值：
1.0331
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0331 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 1741/7433 |
| 最近一月 | -0.59% | 1488/7433 |
| 最近三月 | 0.55% | 4078/7433 |
| 最近六月 | -1.68% | 2774/7433 |
| 最近一年 | 2.51% | 1163/7433 |
| 今年以来 | 1.12% | 4108/7433 |
| 成立以来 | 2.70% | 3851/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2750.19 | 11.31 |
| 房地产业 | 856.03 | 3.52 |
| 采矿业 | 516.00 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.90 | 0.93 |
| 建筑业 | 213.35 | 0.88 | 其他 | 19753.40 | 81.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6060.45 | 17.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15533.95 | 45.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10500.00 | 30.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1691.79 | 4.98 |
| 其他各项资产 | 167.33 | 0.49 |
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