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首页 > 基金> 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)
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选基池

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

(011943)
净值：
1.0539
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0539 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05390.02%
2023-02-101.05370.06%
2023-02-031.04890.18%
2023-01-201.04470.04%
2023-01-191.04430.05%
2023-01-131.0448-0.05%
2023-01-121.04530.03%
2023-01-111.0450-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜 王朔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 52.5080亿元
最近分红 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 113/5254
最近一月 0.54% 479/5254
最近三月 2.48% 200/5254
最近六月 0.21% 2231/5254
最近一年 3.53% 494/5254
今年以来 1.30% 1041/5254
成立以来 5.96% 3234/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：李娜 王朔
  • 基金公告
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最新公告

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