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嘉实优享生活混合C(017113)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 0.7176 0.7176
2 2025-07-31 0.7202 0.7202
3 2025-07-30 0.7315 0.7315
4 2025-07-29 0.7279 0.7279
5 2025-07-28 0.7285 0.7285
6 2025-07-25 0.7331 0.7331
7 2025-07-24 0.7325 0.7325
8 2025-07-23 0.7294 0.7294
9 2025-07-22 0.7303 0.7303
10 2025-07-21 0.7289 0.7289
11 2025-07-18 0.7289 0.7289
12 2025-07-17 0.7280 0.7280
13 2025-07-16 0.7240 0.7240
14 2025-07-15 0.7222 0.7222
15 2025-07-14 0.7244 0.7244
16 2025-07-11 0.7197 0.7197
17 2025-07-10 0.7242 0.7242
18 2025-07-09 0.7353 0.7353
19 2025-07-08 0.7336 0.7336
20 2025-07-07 0.7314 0.7314
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