基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) |
净值：
1.0039
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0703 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3566/5254 |
| 最近一月 | 0.18% | 2267/5254 |
| 最近三月 | 0.53% | 4354/5254 |
| 最近六月 | 1.06% | 631/5254 |
| 最近一年 | 2.77% | 1345/5254 |
| 今年以来 | 0.45% | 3384/5254 |
| 成立以来 | 7.32% | 3013/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 183103.28 | 23.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 295142.81 | 38.25 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 293433.43 | 38.03 |
| 其他各项资产 | 0.10 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
