基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纯债A(270048) |
净值：
1.1970
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4950 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 636/3913 |
| 最近一月 | 0.59% | 844/3913 |
| 最近三月 | 1.61% | 455/3913 |
| 最近六月 | 2.47% | 629/3913 |
| 最近一年 | 2.57% | 835/3913 |
| 今年以来 | 1.61% | 809/3913 |
| 成立以来 | 53.87% | 335/3913 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 142393.11 | 92.99 |
| 资产支持证券 | 8636.39 | 5.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 307.86 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 1796.30 | 1.17 |
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