基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐泓债券C(007462) |
净值：
1.0419
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1199 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.18% | 959/5254 |
| 最近一月 | 0.32% | 1320/5254 |
| 最近三月 | 1.30% | 1780/5254 |
| 最近六月 | 0.33% | 1817/5254 |
| 最近一年 | 3.13% | 791/5254 |
| 今年以来 | 0.72% | 2494/5254 |
| 成立以来 | 12.88% | 2088/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 614457.71 | 96.05 |
| 资产支持证券 | 25225.67 | 3.94 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49.71 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
