博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.2084 |
0.2310 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.2087 |
0.2313 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.2087 |
0.2313 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.2083 |
0.2309 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.2082 |
0.2308 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.2083 |
0.2309 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.2082 |
0.2308 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.2081 |
0.2307 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.2078 |
0.2304 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.2073 |
0.2299 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.2069 |
0.2295 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.2068 |
0.2294 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.2068 |
0.2294 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.2067 |
0.2293 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.2068 |
0.2294 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.2069 |
0.2295 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.2067 |
0.2293 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.2066 |
0.2292 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.2067 |
0.2293 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.2069 |
0.2295 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
