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大成景朔利率债A(020948)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0242 1.0442
2 2025-07-31 1.0241 1.0441
3 2025-07-30 1.0229 1.0429
4 2025-07-29 1.0206 1.0406
5 2025-07-28 1.0233 1.0433
6 2025-07-25 1.0217 1.0417
7 2025-07-24 1.0214 1.0414
8 2025-07-23 1.0245 1.0445
9 2025-07-22 1.0255 1.0455
10 2025-07-21 1.0270 1.0470
11 2025-07-18 1.0284 1.0484
12 2025-07-17 1.0285 1.0485
13 2025-07-16 1.0285 1.0485
14 2025-07-15 1.0288 1.0488
15 2025-07-14 1.0270 1.0470
16 2025-07-11 1.0277 1.0477
17 2025-07-10 1.0279 1.0479
18 2025-07-09 1.0292 1.0492
19 2025-07-08 1.0292 1.0492
20 2025-07-07 1.0298 1.0498
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