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首页 > 基金> 国泰佳益混合A(012277)
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选基池

国泰佳益混合A

(012277)
净值：
0.9823
日增长率：
0.19%
累计净值：0.9823 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国泰佳益混合A(012277)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98230.19%
2023-02-100.9804-0.17%
2023-02-030.9839-0.03%
2023-01-200.9851-0.12%
2023-01-190.98630.42%
2023-01-130.98190.43%
2023-01-120.9777-0.10%
2023-01-110.9787-0.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.0384亿元
最近分红 国泰佳益混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1824/7433
最近一月 -0.81% 1764/7433
最近三月 0.23% 4483/7433
最近六月 -0.85% 2252/7433
最近一年 -0.68% 2528/7433
今年以来 0.38% 5102/7433
成立以来 -2.57% 4888/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航56.78659.220.97交通运输、仓储和邮政业
600325华发股份44.26435.960.72房地产业
002436兴森科技35.53497.420.56制造业
000002万科A31.50561.650.93房地产业
000001平安银行29.53388.610.90金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5197.8012.04
金融业1336.453.10
信息传输、软件和信息技术服务业499.441.16
房地产业474.761.10
采矿业252.700.59
其他35380.3682.01
国泰佳益混合A(012277)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰佳益混合A(012277)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王琳
  • 基金公告
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