基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘荣创一年(010058) |
净值：
1.0695
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.0695 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.50% | 1608/7433 |
| 最近一月 | -0.84% | 1791/7433 |
| 最近三月 | -0.26% | 4918/7433 |
| 最近六月 | -2.09% | 3018/7433 |
| 最近一年 | -4.34% | 3628/7433 |
| 今年以来 | 0.16% | 5315/7433 |
| 成立以来 | 6.05% | 3445/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601600 | 中国铝业 | 78.40 | 415.52 | 1.51 | 制造业 |
| 600886 | 国投电力 | 34.56 | 298.60 | 1.14 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600054 | 黄山旅游 | 33.56 | 330.23 | 1.20 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600054 | 黄山旅游 | 25.92 | 278.38 | 1.06 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 600048 | 保利地产 | 23.27 | 368.13 | 1.40 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 454.83 | 9.90 |
| 金融业 | 69.45 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 48.94 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.05 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.23 | 0.57 | 其他 | 3964.96 | 86.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 701.94 | 15.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3388.85 | 73.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 521.98 | 11.31 |
| 其他各项资产 | 1.21 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
