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银河泰利纯债A(519675)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0505 1.6944
2 2025-07-31 1.0504 1.6943
3 2025-07-30 1.0520 1.6959
4 2025-07-29 1.0522 1.6961
5 2025-07-28 1.0535 1.6974
6 2025-07-25 1.0541 1.6980
7 2025-07-24 1.0540 1.6979
8 2025-07-23 1.0556 1.6995
9 2025-07-22 1.0573 1.7012
10 2025-07-21 1.0583 1.7022
11 2025-07-18 1.0584 1.7023
12 2025-07-17 1.0584 1.7023
13 2025-07-16 1.0583 1.7022
14 2025-07-15 1.0580 1.7019
15 2025-07-14 1.0577 1.7016
16 2025-07-11 1.0578 1.7017
17 2025-07-10 1.0578 1.7017
18 2025-07-09 1.0581 1.7020
19 2025-07-08 1.0577 1.7016
20 2025-07-07 1.0563 1.7002
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