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民生加银卓越配置6个月持有期混合(008886) |
净值：
1.0282
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0282 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.06% | 566/1076 |
| 最近一月 | -0.95% | 373/1076 |
| 最近三月 | 0.15% | 529/1076 |
| 最近六月 | -4.93% | 590/1076 |
| 最近一年 | -3.64% | 415/1076 |
| 今年以来 | 1.58% | 465/1076 |
| 成立以来 | 1.84% | 373/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 66.70 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.52 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00 | 其他 | 202163.18 | 99.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 101.69 | 0.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 173274.80 | 93.74 |
| 债券 | 10081.31 | 5.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1367.37 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 13.41 | 0.01 |
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