基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源鼎瑞债券C(003168) |
净值：
0.9961
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1361 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13128.80 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3165.77 | 1.54 |
| 金融业 | 1981.24 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 1377.89 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994.59 | 0.48 | 其他 | 185216.96 | 89.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19816.17 | 7.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 228798.96 | 91.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 937.04 | 0.38 |
| 其他各项资产 | 125.50 | 0.05 |
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