基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞富A(001530) |
净值：
1.0131
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2184 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 371.62 | 11.96 |
| 房地产业 | 101.10 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 73.08 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.32 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.43 | 1.04 | 其他 | 2480.04 | 79.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 735.63 | 23.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1779.75 | 56.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 299.90 | 9.53 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 328.18 | 10.42 |
| 其他各项资产 | 4.89 | 0.16 |
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