基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达磐恒九个月持有期混合A(009247) |
净值：
1.0791
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0791 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17372.90 | 9.31 |
| 金融业 | 3263.59 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 960.60 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.33 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 638.61 | 0.34 | 其他 | 163660.94 | 87.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23648.69 | 9.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 220083.50 | 85.23 |
| 资产支持证券 | 5968.62 | 2.31 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3493.31 | 1.35 |
| 其他各项资产 | 5025.94 | 1.95 |
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