基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信诚至选A(003379) |
净值：
1.1229
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4649 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.73 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 89.00 | 668.39 | 0.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 89.00 | 546.46 | 0.64 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 85.21 | 479.73 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7585.63 | 10.97 |
| 金融业 | 3454.75 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864.14 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574.04 | 0.83 |
| 房地产业 | 425.86 | 0.62 | 其他 | 56214.06 | 81.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14125.75 | 19.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51909.78 | 71.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2999.13 | 4.15 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 163.59 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 3013.10 | 4.17 |
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