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广发集利一年定开债A(000267)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1150 1.7760
2 2025-07-25 1.1140 1.7750
3 2025-07-18 1.1140 1.7750
4 2025-07-11 1.1040 1.7650
5 2025-07-10 1.1140 1.7640
6 2025-07-04 1.1130 1.7630
7 2025-06-30 1.1100 1.7600
8 2025-06-27 1.1100 1.7600
9 2025-06-20 1.1110 1.7610
10 2025-06-13 1.1080 1.7580
11 2025-06-06 1.1040 1.7540
12 2025-05-30 1.1030 1.7530
13 2025-05-23 1.1020 1.7520
14 2025-05-16 1.0990 1.7490
15 2025-05-09 1.0990 1.7490
16 2025-04-30 1.0970 1.7470
17 2025-04-25 1.0950 1.7450
18 2025-04-18 1.0980 1.7480
19 2025-04-14 1.0980 1.7480
20 2025-04-11 1.1110 1.7480
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