基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元C(003613) |
净值：
1.2012
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2862 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 4617/5254 |
| 最近一月 | -0.42% | 4454/5254 |
| 最近三月 | 1.09% | 2307/5254 |
| 最近六月 | -0.47% | 3764/5254 |
| 最近一年 | 2.13% | 2703/5254 |
| 今年以来 | 1.30% | 1049/5254 |
| 成立以来 | 28.86% | 869/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3646.00 | 4.43 |
| 金融业 | 2145.70 | 2.61 |
| 采矿业 | 693.04 | 0.84 |
| 建筑业 | 436.47 | 0.53 |
| 房地产业 | 178.90 | 0.22 | 其他 | 75172.24 | 91.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7182.15 | 7.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 89732.47 | 92.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 325.50 | 0.33 |
| 其他各项资产 | 98.20 | 0.10 |
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